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10月31日南方中小盘成长股票C净值下跌0.16%，近1个月累计下跌6.39%
10月31日大成一带一路灵活配置混合C净值增长0.41%，近3个月累计上涨5.84%
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10月31日富国医药创新股票A净值下跌1.01%，近1个月累计下跌4.68%
10月31日民生加银均衡优选混合A净值下跌0.54%，今年来累计下跌0.31%
流动与非流动资产折算差额的计算方法是什么？
10月31日银华心质混合C净值下跌0.82%，今年来累计下跌3.38%
